Игра на бирже
Кратковременный трейдинг — это игра на понижение или повышение курса акций в течение нескольких часов или дней. Здесь фундаментальные показатели компаний отходят на задний план, а главное место при отборе кандидатов занимают методы технического анализа. Архиважными становятся дневные колебания курса акций, разница между покупной и продажной ценой, активность торговли акциями, текущие новости относительно рынка в целом и выбранной компании, размеры комиссионных, скорость получения биржевой информации с рынка и быстрота операций с акциями. Все перечисленное существенно и при более длительном трейдинге, когда акции держат недели или несколько месяцев, но при кратковременном трейдинге эти параметры являются определяющими. Такой трейдинг требует постоянного контроля рынка, и трейдер должен чувствовать рынок, жить с ним одной жизнью. Это чрезвычайно увлекательная игра, но она требует больших затрат времени и сил. Если вы сконцентрированы на основной работе и не можете уделять несколько часов в день анализу рынка, то такую игру лучше не начинать. Тем не менее, мы рекомендуем всем прочитать эту главу, так как многие приемы кратковременного трейдинга могут быть использованы и в других случаях.
Кратковременный трейдинг может превратиться в более длительный и даже в инвестирование. Это происходит, если выясняется, что у выбранных акций, цена которых начинает меняться в нужную вам сторону, есть большие шансы продолжения ожидавшейся вами тенденции роста. В этом случае трейдер должен оценить возможный рост прибыли от продолжения игры с данными акциями, и если рынок не предоставляет других, более выгодных ситуаций, то имеет смысл ждать.
Как выбирать акции для кратковременного трейдинга? Если вы собираетесь играть на реакциях рынка на новости, то выбор очевиден — надо искать акции, с которыми что-то происходит. Для трейдера-любителя хорошим источником оперативной информации является агентство Reuters, которое через Интернет поставляет данные об активности торговли акциями, сведения о сюрпризах в квартальных отчетах, оценки акций специалистами Уолл-стрита. Надо только иметь в виду, что профессионалы с Уолл-стрит получают такую информацию на несколько минут раньше и любитель никогда не успевает к началу. Но у рынка есть очень важное для непрофессионалов свойство. Его первоначальная реакция на новости всегда больше, чем они того заслуживают. Кроме того, существует эффект последействия. Их совокупность определяет типичное поведение акций. После первой бурной реакции на новости, создающей быстрые колебания с большой амплитудой, наступает период более плавного изменения цены. Это связано с постепенным распространением информации среди непрофессионалов, которые не успели к началу события и начинают играть позже, надеясь, что наметившийся рост или падение будут продолжаться. Игра на слишком сильной реакции рынка или на последействии вполне доступна любителям, и после приобретения необходимого опыта, правильно играя на рыночных новостях, можно получать довольно стабильный доход.
Компьютерный анализ рынка акций
Резкое изменение цены
Резкое изменение цены 2
Резкое изменение цены 3
Четыре дня роста или падения акции
Четыре дня роста или падения акции 2
Изменение рейтинга акций
Изменение рейтинга акций 2
Общие замечания
OFSA. Основные принципы
В настоящее время найти информацию об OFSA в отечественных СМИ (включая конечно и электроные) несложно, но практически вся эта информация носит формальный характер. Сначала идет формально-рекламное определение, потом список функциональных модулей и далее в телеграфном стиле обзор модулей. Отсутствие информации о принципах работы системы часто приводит к ситуации, когда читатель позиционирует OFSA как просто аналитическую систему, в ряду нескольких имеющихся на рынке, а это точка зрения далека от истины.В настоящей статье деляется попытка выделить отличительные особенности OFSA и дать самое первое приближение (насколько позволяюют рамки статьи) основных принципов работы системы. С этой позиции неформальное определение может выглядеть следующим образом:
OFSA является банковской аналитической системой имитационного моделирования, построенной на основе дисконтированного кэш-флоу; система предназначена для поддержки принятия управленческих решений, оценки финансового состояния банка и прогнозирования.
OLTP в Зазеркалье
Развитие идей и приложений реляционной СУБД System R
Оптимизация запросов
Транзакционные параллельные СУБД новая волна
Архитектуры ООСУБД. Анализ реализаций
Рационализация согласованности в облаках
